日経225先物とCFDの違い・特徴

日経平均に連動した金融商品に投資したい!
そう考えたときに、候補に挙がるのが日経225先物と日経平均CFD。

日経225先物と日経平均CFDは何が違うのか?

日経225先物を5年、日経平均CFDを2年以上取引している経験から
日経225先物とCFD市場で高いシェアを持つGMOクリック証券CFDの日経平均を比較してみました。

【比較結果】日経225先物とCFDは使い分けがお勧め

短期で構わないから高いレバレッジをかけたいなら、日経225先物がお勧めです。
少ない資金から始めて長期投資したい、祝日のチャンスを逃したくないときは、日経平均CFDがお勧めです。

日経平均CFD 日経225 日経225mini
取引期限 なし あり
取引時間 8:45~5:50
※祝日も取引可
9:00~15:15
16:30~3:00
取引単位 10 1000 100
最小証拠金 約2万 約90万 約9万
レバレッジ 10倍 約20倍
※時期により変動
手数料(スプレッド) 10~50円 270円 38円
価格の刻み幅 0.1 10 5
取扱証券会社 少ない 多い

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なぜ、GMOクリック証券が店頭CFD市場でトップシェアなのか?
CFDを扱う証券会社を比較してみました。
>> CFDが取引できる証券会社の選び方!4つのポイントで徹底比較

日経225先物とは?

「日経225先物」と「日経225先物mini」の2種類あります。
「日経225先物」と「日経225先物mini」の大まかな違いは取引単位です。

日経225先物には大きな資金が必要ですが、日経225先物miniは日経225先物の10分の1単位なので少ない資金でも取引できます。

CFDとは?

CFDは、世界の様々な銘柄を差金決済取引できる金融商品です。
日経平均に限らずNYダウ、金や原油、米国株など口座1つでなんでも取引できます。

>> CFDで取引できる銘柄一覧はこちら

ただし、CFDを取り扱う証券会社は限られており、証券会社により銘柄やルールが多少異なる点は注意が必要です。

  • CFDなら世界中の銘柄を24時間取引できる
  • 買いでも売りでも利益が出せる
  • 証拠金取引だから1万円以下から始められる
  • CFDが取引できる証券会社は限られる、銘柄も異なる

日経225、日経225mini、CFDを詳しく比較

日経225、日経225mini、CFDのそれぞれの特徴を詳しく比較していきます。

取引期限

先物は長期投資に不向きです。
先物には限月というルールがあり、取引できる期日が定まっています。

日経225先物 限月ごとの価格
限月 始値 高値 安値 現在値
18年6月限 21,240 21,340 21,690 21,310
18年9月限 21,180 21,280 21,640 21,280
18年12月限 21,090 21,190 21,300 21,190

例えば、「日経平均先物 6月限」という銘柄は、6月2週目が取引終了日で自動で決済されてしまいます。
長期保有するなら「9月限」や「12月限」を買い直すことになります。
買い直しによる取引手数料や利益確定による税金がかかります。

CFDは取引期限が無いので長期保有ができます。

取引時間

先物とCFDどちらも、東京証券市場が開いていない時間も取引できるので
夜中のニューヨーク市場の値動きに合わせて取引できます。

証券会社により差はあるものの、先物に比べてCFDの方が取引時間が長いです。
また、GWや年末年始に取引できるかどうかは大きな違いです。

CFD 日経225先物
日経225先物mini
GMOクリック DMM.com
取引時間 8:45~5:50 9:00~15:30
16:30~4:50
9:00~15:15
16:30~3:00
取引日 平日、祝日 平日

最小取引単位と必要な証拠金

最小取引単位と証拠金を確認していきます。
日経225先物は1000単位で約90万円、日経225先物miniは100単位で約9万円です。

CFDは10単位で証拠金は約2万円。小額から取引できます。

最小取引単位 証拠金 最小取引単位の損益 ※
日経225 1000 約90万 +100万
日経225mini 100 約9万 +10万
CFD 10 約2万 +1万

※最小取引単位を買って、日経平均が1000円上昇した場合の損益です。損益が大きい投資は、想定と逆に動いたときの損失も大きくなります。

手数料とスプレッド

最小取引単位あたりの手数料とスプレッドです。
CFDの方が日経225先物miniよりも安いことがあります。

日経225先物の手数料(楽天証券より)
日経225先物:278円
日経225先物mini:38円

CFD取引の手数料は無料なので、買いと売りのスプレッドが実質的な手数料です。
CFD取引:20円 ※時間帯により10円~50円

呼び値(価格の刻み幅)の単位

日経225先物の呼び値(売買する際の価格の刻み幅)は10円単位(miniなら5円単位)です。

日経225先物の場合、成行で決済すると10円分、自分が不利な条件で決済することがあります。最低枚数で取引している場合、損益にすると1万円分の損失。

対して、CFD取引は1円単位で細かく決済できるため、成行決済は有利です。

まとめ

日経225先物とGMOクリック証券CFDの日経平均CFDの違いをご紹介しました。

短期で高いレバレッジをかけたいなら日経225先物、
少ない資金から始めて長期投資したい、祝日のチャンスを逃したくないときは、日経平均CFDがお勧めです。

日経平均CFD 日経225 日経225mini
取引期限 なし あり
取引時間 8:45~5:50
※祝日も取引可
9:00~15:15
16:30~3:00
取引単位 10 1000 100
最小証拠金 約2万 約90万 約9万
レバレッジ 10倍 約20倍
※時期により変動
手数料(スプレッド) 10~50円 270円 38円
価格の刻み幅 0.1 10 5
取扱証券会社 少ない 多い

日経先物と違い、CFDは多くの銘柄を取引できるメリットもあります。デメリットを挙げるなら、CFDを提供している証券会社が少ない、証券会社によって取り扱い銘柄やルールが多少異なることです。

>> CFD証券会社の選び方!4つのポイントで徹底比較


2016年9月18日 日経225先物とCFDの違い・特徴 はコメントを受け付けていません。 他の金融商品と比較